営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ984百万円減少し、2,793百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、3,586百万円(前年同期は5,844百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期利益5,139百万円の計上、減価償却費及び償却費1,476百万円の計上、営業債務及びその他の債務1,529百万円の増加により資金が増加した一方、営業債権及びその他の債権1,425百万円の増加、生物資産1,057百万円の増加、法人所得税の支払い2,097百万円があったことにより資金が減少したものであります。

2022/02/04 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自2020年4月1日至2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		6,503	5,139
法人所得税の還付額		149	0
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,844	3,586
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/04 15:30