ユキグニファクトリー（1375）の短期借入金の推移 - 四半期

【期間】

連結

2008年3月31日: 96億
2009年3月31日 +1.52%: 97億4600万
2010年3月31日 -15.95%: 81億9200万
2010年12月31日 +14.56%: 93億8500万
2011年3月31日 -16.85%: 78億400万
2011年6月30日 +54.14%: 120億2900万
2011年9月30日 +17.68%: 141億5600万
2011年12月31日 -9.79%: 127億7000万
2012年3月31日 -21.68%: 100億100万
2012年6月30日 +34.97%: 134億9800万
2012年9月30日 +11.88%: 151億100万
2012年12月31日 +2.91%: 155億4100万
2013年3月31日 -12.5%: 135億9900万
2013年6月30日 +6.02%: 144億1800万
2013年9月30日 +8.87%: 156億9700万
2013年12月31日 -6.69%: 146億4700万
2014年3月31日 +11.88%: 163億8700万
2014年6月30日 +2.28%: 167億6000万
2014年9月30日 +17.4%: 196億7600万
2014年12月31日 -0.31%: 196億1500万

個別

2008年3月31日: 36億
2009年3月31日 +12.61%: 40億5400万
2010年3月31日 -24.15%: 30億7500万
2011年3月31日 -2.44%: 30億
2012年3月31日 +35%: 40億5000万
2013年3月31日 +77.98%: 72億800万
2014年3月31日 +10.28%: 79億4900万

有報情報

#1 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(借入金)
短期借入金は、短期で決済されるため公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
長期借入金は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

2023/11/10 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、26,104百万円(同3,208百万円増)となりました。流動負債は、25,872百万円(同19,279百万円増)となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が15,440百万円、短期借入金が2,300百万円、営業債務及びその他の債務が2,132百万円、それぞれ増加した一方、未払法人所得税が386百万円、未払費用や未払消費税を含むその他の負債が336百万円、それぞれ減少したこと等によるものであります。非流動負債は、231百万円(同16,070百万円減)となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金への振替等により借入金が16,070百万円減少したこと等によるものであります。
(資本)

2023/11/10 15:30

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による収入	1,500	2,300
長期借入金の返済による支出	△674	△770

2023/11/10 15:30

#4 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
従業員給付に係る負債		1,683	1,899
短期借入金	10	-	2,300
1年内返済予定の長期借入金	10	1,509	16,949

2023/11/10 15:30