ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,270 | 8,145 |
| 減価償却費 | 2,379 | 2,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 128 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -15 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -77 |
| 支払利息 | 129 | 122 |
| 受取保険金 | -23 | -240 |
| 役員退職慰労金 | 519 | － |
| 為替差損益（△は益） | 555 | 131 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171 | 631 |
| たな卸資産評価損 | 233 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 36 |
| 災害損失 | － | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229 | -184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150 | -185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201 | 398 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 45 | -248 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21 | 602 |
| 小計 | 10,658 | 11,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 77 |
| 利息の支払額 | -129 | -122 |
| 災害損失の支払額 | － | -35 |
| 法人税等の支払額 | -2,570 | -3,044 |
| 保険金の受取額 | 23 | 240 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -427 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,774 | 9,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -462 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,398 | -9,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -760 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | 102 |
| 貸付けによる支出 | -139 | -20 |
| その他の支出 | -323 | -199 |
| その他の収入 | 200 | 295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,672 | -8,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 78,000 | 6,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -78,000 | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 74 |
| 配当金の支払額 | -1,582 | -1,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,560 | -3,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -436 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,895 | -2,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,895 | 4,999 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,999 | 2,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
