ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,145 | 9,411 |
| 減価償却費 | 2,492 | 3,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 92 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -46 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -56 |
| 支払利息 | 122 | 71 |
| 受取保険金 | -240 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | 131 | 315 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 51 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 38 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 631 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 11 |
| 災害損失 | 35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184 | -319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398 | -125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -248 | 147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 602 | 287 |
| 小計 | 11,940 | 12,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 56 |
| 利息の支払額 | -122 | -71 |
| 災害損失の支払額 | -35 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,044 | -3,481 |
| 保険金の受取額 | 240 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,055 | 9,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,025 | -4,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 51 |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| その他の支出 | -199 | -63 |
| その他の収入 | 295 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,607 | -4,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,000 | 8,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,500 | -9,707 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 74 | － |
| 配当金の支払額 | -1,649 | -1,716 |
| その他 | － | 179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,086 | -2,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,700 | 1,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,999 | 2,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,299 | 4,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
