ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,411 | 7,011 |
| 減価償却費 | 3,181 | 3,085 |
| 減損損失 | － | 1,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | -95 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 72 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -77 |
| 支払利息 | 71 | 74 |
| 受取保険金 | -13 | － |
| 為替差損益（△は益） | 315 | 616 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 68 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 43 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 23 |
| 災害損失 | － | 604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319 | -268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157 | -172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125 | 122 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 147 | -55 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 287 | -70 |
| その他 | － | -5 |
| 小計 | 12,975 | 12,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 77 |
| 利息の支払額 | -71 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -3,481 | -4,578 |
| 保険金の受取額 | 13 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,492 | 8,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 415 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,756 | -4,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -551 | -355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147 | 279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 51 | － |
| その他の支出 | -63 | -42 |
| その他の収入 | 7 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,879 | -4,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,500 | 7,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,707 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,716 | -1,815 |
| その他 | 179 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,745 | -3,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,851 | 430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,299 | 4,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,151 | 4,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
