ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,011 | 8,220 |
| 減価償却費 | 3,085 | 3,338 |
| 減損損失 | 1,961 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | 41 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 51 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -69 |
| 支払利息 | 74 | 71 |
| 受取保険金 | － | -54 |
| 為替差損益（△は益） | 616 | 86 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 32 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 23 | － |
| 災害損失 | 604 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268 | -956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172 | -448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | 323 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55 | 81 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70 | -561 |
| その他 | -5 | 10 |
| 小計 | 12,872 | 10,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 69 |
| 利息の支払額 | -44 | -44 |
| 災害損失の支払額 | － | -489 |
| 法人税等の支払額 | -4,578 | -3,814 |
| 保険金の受取額 | － | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,328 | 5,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,385 | -5,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355 | -233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 279 | 178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| その他の支出 | -42 | -173 |
| その他の収入 | 16 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,503 | -5,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,500 | 7,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,786 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040 | -1,067 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,815 | -1,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,356 | 1,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430 | 1,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,151 | 4,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,582 | 6,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
