ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,220 | 3,560 |
| 減価償却費 | 3,338 | 3,857 |
| 減損損失 | － | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -66 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -63 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -78 |
| 支払利息 | 71 | 91 |
| 受取保険金 | -54 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 86 | -884 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 37 |
| 災害損失 | 95 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -956 | 185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -448 | -579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323 | -5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 81 | -78 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -561 | 46 |
| その他 | 10 | 13 |
| 小計 | 10,128 | 6,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 78 |
| 利息の支払額 | -44 | -89 |
| 災害損失の支払額 | -489 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,814 | -3,188 |
| 保険金の受取額 | 54 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,903 | 2,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -796 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,206 | -4,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -233 | -276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 322 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -92 | － |
| その他の支出 | -173 | -75 |
| その他の収入 | 49 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,502 | -5,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,500 | 19,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,786 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,067 | -1,428 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2,099 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 36 |
| 配当金の支払額 | -1,851 | -1,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,366 | -1,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,731 | -3,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,582 | 6,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,313 | 3,187 |
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