ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,560 | 5,238 |
| 減価償却費 | 3,857 | 4,263 |
| のれん償却額 | － | 64 |
| 減損損失 | 74 | 314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | 152 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -86 | 243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -111 |
| 支払利息 | 91 | 95 |
| 受取保険金 | -2 | -14 |
| 為替差損益（△は益） | -884 | -662 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185 | -99 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -579 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | 422 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -78 | -16 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46 | 335 |
| その他 | 25 | -45 |
| 小計 | 6,116 | 9,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 111 |
| 利息の支払額 | -89 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -3,188 | -1,579 |
| 保険金の受取額 | 2 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,918 | 8,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -796 | -198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 1,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,323 | -8,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276 | -705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 322 | 669 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,825 |
| その他の支出 | -75 | -65 |
| その他の収入 | 4 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,065 | -9,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,500 | 9,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 807 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,428 | -793 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,099 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 102 |
| 配当金の支払額 | -1,880 | -1,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,473 | 1,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 493 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,126 | 299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,187 | 3,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
