ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,238 | 5,853 |
| 減価償却費 | 4,263 | 4,810 |
| のれん償却額 | 64 | 129 |
| 減損損失 | 314 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | 21 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 243 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -130 |
| 支払利息 | 95 | 149 |
| 受取保険金 | -14 | -137 |
| 為替差損益（△は益） | -662 | -1,312 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99 | 240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 422 | -179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16 | -34 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 335 | 330 |
| その他 | -45 | -46 |
| 小計 | 9,954 | 9,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 143 |
| 利息の支払額 | -95 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -1,579 | -2,638 |
| 保険金の受取額 | 14 | 137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,405 | 7,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -198 | -236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,044 | 190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,384 | -7,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -705 | -277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 669 | 450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,825 | － |
| その他の支出 | -65 | -71 |
| その他の収入 | 13 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,441 | -7,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,000 | 9,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 807 | 936 |
| 長期借入金の返済による支出 | -793 | -857 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 102 | 151 |
| 配当金の支払額 | -1,811 | -1,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,301 | 817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299 | 660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,486 | 4,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
