ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,909 | 332 |
| 減価償却費 | 1,508 | 1,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | 31 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 25 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -35 |
| 支払利息 | 35 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | 635 | 689 |
| 災害損失 | － | 93 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 32 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -815 | -797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -539 | -675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 411 | 530 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28 | 16 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -898 | -671 |
| その他 | -9 | 7 |
| 小計 | 2,201 | 1,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 35 |
| 利息の支払額 | -26 | -19 |
| 災害損失の支払額 | － | -82 |
| 法人税等の支払額 | -4,015 | -3,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,805 | -2,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,047 | -2,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 43 |
| その他の支出 | -32 | -27 |
| その他の収入 | 8 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,102 | -2,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | 7,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -520 | -520 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,483 | -1,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,496 | 5,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461 | 683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,151 | 3,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,690 | 5,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
