ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 332 | -2,411 |
| 減価償却費 | 1,551 | 1,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -75 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -31 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -38 |
| 支払利息 | 35 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 689 | 328 |
| 災害損失 | 93 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -797 | -365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -675 | -853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 530 | 561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16 | -87 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -671 | 149 |
| その他 | -7 | 65 |
| 小計 | 1,098 | -586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 38 |
| 利息の支払額 | -19 | -35 |
| 災害損失の支払額 | -82 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,278 | -3,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,247 | -3,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,198 | -2,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 66 |
| その他の支出 | -27 | -32 |
| その他の収入 | 46 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,265 | -2,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,500 | 7,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520 | -552 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -400 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -1,516 | -1,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,462 | 2,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683 | -3,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,582 | 5,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,265 | 2,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
