ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,411 | -745 |
| 減価償却費 | 1,792 | 1,998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | 130 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -50 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -75 |
| 支払利息 | 43 | 43 |
| 受取保険金 | － | -14 |
| 為替差損益（△は益） | 328 | -282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 356 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365 | -314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -853 | -446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 561 | 323 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -87 | -25 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 149 | 45 |
| その他 | 65 | -44 |
| 小計 | -586 | 643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 75 |
| 利息の支払額 | -35 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -3,125 | -1,493 |
| 保険金の受取額 | － | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,707 | -803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 825 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,589 | -3,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 342 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,825 |
| その他の支出 | -32 | -39 |
| その他の収入 | 1 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,544 | -4,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,500 | 9,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -552 | -390 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 38 |
| 配当金の支払額 | -1,550 | -1,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,900 | 6,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,478 | 1,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,313 | 3,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,187 | 4,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
