ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -745 | -936 |
| 減価償却費 | 1,998 | 2,247 |
| のれん償却額 | － | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | -32 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 49 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -97 |
| 支払利息 | 43 | 72 |
| 受取保険金 | -14 | -114 |
| 為替差損益（△は益） | -282 | -499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314 | -782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -446 | -725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323 | 423 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25 | -343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45 | 78 |
| その他 | -44 | -19 |
| 小計 | 643 | -717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 97 |
| 利息の支払額 | -43 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -1,493 | -2,583 |
| 保険金の受取額 | 14 | 114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -3,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -98 |
| 定期預金の払戻による収入 | 825 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,777 | -4,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -277 | -176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 342 | 274 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,825 | － |
| その他の支出 | -39 | -38 |
| その他の収入 | 8 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,802 | -4,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,000 | 8,608 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 748 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390 | -416 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 38 | 56 |
| 配当金の支払額 | -1,491 | -1,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,654 | 6,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,056 | -734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,486 | 2,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
