営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は108,175千円(前期比58.9%減少)となりました。これは主に、仕入債務の減少14,234千円があったものの、売上債権の減少104,929千円、税金等調整前当期純利益39,224千円があったことによるものであります。

2015/09/29 12:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、期首残高から71,486千円増加し、当連結会計年度末現在において、454,805千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローでは、108,175千円のキャッシュを得ております。これは主に、仕入債務の減少14,234千円があったものの、売上債権の減少104,929千円、税金等調整前当期純利益39,224千円があったことによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローでは、6,308千円のキャッシュを使用しております。これは主に、有形固定資産の取得による支出4,709千円があったことによるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローでは、30,380千円のキャッシュを使用しております。これは主に、配当金の支払額30,380千円があったことによるものであります。
(2)経営成績の分析

2015/09/29 12:41