営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果使用した資金は165,676千円(前期は15,177千円の取得)となりました。これは主に、現金支出を伴わない減損損失229,949千円があったものの、税金等調整前当期純損失408,020千円があったことによるものであります。

2017/09/26 12:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、期首残高から152,575千円減少し、当連結会計年度末現在において、300,040千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローでは、165,676千円のキャッシュを使用しております。これは主に、現金支出を伴わない減損損失229,949千円があったものの、税金等調整前当期純損失408,020千円があったことによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローでは、48,547千円のキャッシュを使用しております。これは主に、有形固定資産の取得による支出43,075千円があったことによるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローでは、61,647千円のキャッシュを取得しております。これは主に、長期借入による収入65,000千円があったことによるものであります。
(2)経営成績の分析

2017/09/26 12:01