有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
短期借入金	11,739	百万円	5,427	百万円
1年内償還予定の社債	12		12
契約負債	321		109
社債	140		128
長期借入金	14,889		21,295

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#2 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 国債・地方債等	406	408	2
(2) 社債	-	-	-
(3) その他	-	-	-
(1) 国債・地方債等	50	36	△14
(2) 社債	-	-	-
(3) その他	-	-	-

当連結会計年度(2023年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 国債・地方債等	229	230	1
(2) 社債	-	-	-
(3) その他	-	-	-
(1) 国債・地方債等	50	36	△14
(2) 社債	-	-	-
(3) その他	-	-	-

2.その他有価証券

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#3 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注) 1 普通株式の発行済株式の株式数の増加4,840,232株は、転換社債型新株予約権付社債の転換による増加4,819,732株、新株予約権の行使による増加18,200株、業績連動型株式報酬による新株式発行2,300株によるものであります。
2 普通株式の自己株式の株式数の増加25,598株は、持分法適用関連会社の持分比率変動に伴う増加24,429株及び単元未満株式の買取による増加1,169株であります

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#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

割当先 当社執行役員(退任者)1名
8 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。
9 当連結会計年度末から本書提出日の前月末(2024年2月29日)までの間に行われた新株予約権の行使により、発行済株式総数は2,700株増加し、資本金及び資本準備金はそれぞれ2百万円増加しております。

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#5 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

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#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/03/28 16:46

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに工事未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債の使途は、主に運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。変動金利による借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、一部についてはデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、外貨建ての金銭債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引及び通貨スワップ取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。

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#8 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
普通株式増加数(株)	4,819,837	2,061,189
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	( 4,680,883 )	( 1,929,902 )
(うち新株予約権(株))	( 90,000 )	( 69,046 )

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