キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 102億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1124億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1253億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 13,372 | -15,451 | 12,185 | -2,079 | -4,548 | 86,239 | 通期 | 54,057 | -10,476 | 8,511 | 43,581 | -17,315 | 128,343 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -9,330 | -13,232 | -16,691 | -22,562 | -5,265 | 88,965 | 通期 | 14,709 | -23,575 | -17,286 | -8,866 | -14,555 | 103,296 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,613 | -2,307 | -2,024 | 8,306 | -9,597 | 110,094 | 通期 | 45,705 | -9,972 | 1,813 | 35,733 | -21,523 | 141,265 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -15 | -32,857 | 22,158 | -32,872 | -38,150 | 127,893 | 通期 | 40,337 | -62,350 | 14,267 | -22,013 | -51,502 | 132,707 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -10,071 | -1,065 | -20 | -11,136 | -7,319 | 121,723 | 通期 | 13,732 | -46,250 | 25,156 | -32,518 | -17,010 | 125,555 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -12,683 | -53,257 | 4,043 | -65,940 | -10,080 | 62,434 | 通期 | 40,689 | -71,659 | 11,523 | -30,970 | -21,214 | 105,102 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -8,132 | -17,246 | -2,730 | -25,378 | -12,655 | 76,254 | 通期 | 45,724 | -38,874 | 1,142 | 6,850 | -37,903 | 112,565 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 19,224 | -20,242 | 15,669 | -1,018 | -18,124 | 140,703 | 通期 | 46,840 | -44,635 | -6,782 | 2,205 | -21,090 | 122,220 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 17,218 | -13,775 | -183 | 3,443 | -9,777 | 127,167 | 通期 | 91,576 | -40,254 | -7,029 | 51,322 | -26,579 | 170,035 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -27,603 | -22,305 | -6,199 | -49,908 | -11,263 | 121,904 | 通期 | 55,276 | -52,385 | -32,998 | 2,891 | -35,939 | 147,373 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 62,854 | -33,521 | 9,797 | 29,333 | -12,859 | 191,677 | 通期 | 125,300 | -112,497 | 10,236 | 12,803 | -43,105 | 174,771 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2014年3月（連）資金投入
- -104億7600万
- 2015年3月（連）投入+125.04%
- -235億7500万
- 2016年3月（連）投入-57.7%
- -99億7200万
- 2017年3月（連）投入+525.25%
- -623億5000万
- 2018年3月（連）投入-25.82%
- -462億5000万
- 2019年3月（連）投入+54.94%
- -716億5900万
- 2020年3月（連）投入-45.75%
- -388億7400万
- 2020年12月（連）投入+14.82%
- -446億3500万
- 2021年12月（連）投入-9.82%
- -402億5400万
- 2022年12月（連）投入+30.14%
- -523億8500万
- 2023年12月（連）投入+114.75%
- -1124億9700万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 435億8100万
- 2015年3月（連） マイ転
- -88億6600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 357億3300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -220億1300万
- 2018年3月（連） -47.72%
- -325億1800万
- 2019年3月（連）
- -309億7000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 68億5000万
- 2020年12月（連） -67.81%
- 22億500万
- 2021年12月（連） 大幅増
- 513億2200万
- 2022年12月（連） -94.37%
- 28億9100万
- 2023年12月（連） +342.86%
- 128億300万
設備投資#6#7*
- 2014年3月（連）
- -173億1500万
- 2015年3月（連）減少-15.94%
- -145億5500万
- 2016年3月（連）増加+47.87%
- -215億2300万
- 2017年3月（連）増加+139.29%
- -515億200万
- 2018年3月（連）減少-66.97%
- -170億1000万
- 2019年3月（連）増加+24.71%
- -212億1400万
- 2020年3月（連）増加+78.67%
- -379億300万
- 2020年12月（連）減少-44.36%
- -210億9000万
- 2021年12月（連）増加+26.03%
- -265億7900万
- 2022年12月（連）増加+35.22%
- -359億3900万
- 2023年12月（連）増加+19.94%
- -431億500万
現金等#8
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.56%
- 2015年3月（連）
- 1.47%
- 2016年3月（連）
- 4.39%
- 2017年3月（連）
- 3.62%
- 2018年3月（連）
- 1.12%
- 2019年3月（連）
- 3.11%
- 2020年3月（連）
- 4.14%
- 2020年12月（連）
- 5.58%
- 2021年12月（連）
- 6.61%
- 2022年12月（連）
- 3.31%
- 2023年12月（連）
- 7.23%