1911 住友林業

1911
2024/06/21
時価
1兆544億円
PER 予
9.93倍
2010年以降
3.35-62.54倍
(2010-2023年)
PBR
1.29倍
2010年以降
0.54-1.27倍
(2010-2023年)
配当 予
2.54%
ROE 予
12.95%
ROA 予
5.49%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 16:46
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 102億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1124億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1253億

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-9,330-13,232-16,691-22,562-5,26588,965
通期14,709-23,575-17,286-8,866-14,555103,296
2016年
3月期
連結
2Q10,613-2,307-2,0248,306-9,597110,094
通期45,705-9,9721,81335,733-21,523141,265
2017年
3月期
連結
2Q-15-32,85722,158-32,872-38,150127,893
通期40,337-62,35014,267-22,013-51,502132,707
2018年
3月期
連結
2Q-10,071-1,065-20-11,136-7,319121,723
通期13,732-46,25025,156-32,518-17,010125,555
2019年
3月期
連結
2Q-12,683-53,2574,043-65,940-10,08062,434
通期40,689-71,65911,523-30,970-21,214105,102
2020年
3月期
連結
2Q-8,132-17,246-2,730-25,378-12,65576,254
通期45,724-38,8741,1426,850-37,903112,565
2020年
12月期
連結
2Q19,224-20,24215,669-1,018-18,124140,703
通期46,840-44,635-6,7822,205-21,090122,220
2021年
12月期
連結
2Q17,218-13,775-1833,443-9,777127,167
通期91,576-40,254-7,02951,322-26,579170,035
2022年
12月期
連結
2Q-27,603-22,305-6,199-49,908-11,263121,904
通期55,276-52,385-32,9982,891-35,939147,373
2023年
12月期
連結
2Q62,854-33,5219,79729,333-12,859191,677
通期125,300-112,49710,23612,803-43,105174,771
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
147億900万
2016年3月(連) +210.73%
457億500万
2017年3月(連) -11.74%
403億3700万
2018年3月(連) -65.96%
137億3200万
2019年3月(連) +196.31%
406億8900万
2020年3月(連) +12.37%
457億2400万
2020年12月(連) +2.44%
468億4000万
2021年12月(連) +95.51%
915億7600万
2022年12月(連) -39.64%
552億7600万
2023年12月(連) +126.68%
1253億

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-235億7500万
2016年3月(連)投入-57.7%
-99億7200万
2017年3月(連)投入+525.25%
-623億5000万
2018年3月(連)投入-25.82%
-462億5000万
2019年3月(連)投入+54.94%
-716億5900万
2020年3月(連)投入-45.75%
-388億7400万
2020年12月(連)投入+14.82%
-446億3500万
2021年12月(連)投入-9.82%
-402億5400万
2022年12月(連)投入+30.14%
-523億8500万
2023年12月(連)投入+114.75%
-1124億9700万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-172億8600万
2016年3月(連)資金調達
18億1300万
2017年3月(連)資金調達
142億6700万
2018年3月(連)資金調達
251億5600万
2019年3月(連)資金調達
115億2300万
2020年3月(連)資金調達
11億4200万
2020年12月(連)返済還元
-67億8200万
2021年12月(連)返済還元
-70億2900万
2022年12月(連)返済還元
-329億9800万
2023年12月(連)資金調達
102億3600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-88億6600万
2016年3月(連) プラ転
357億3300万
2017年3月(連) マイ転
-220億1300万
2018年3月(連) -47.72%
-325億1800万
2019年3月(連)
-309億7000万
2020年3月(連) プラ転
68億5000万
2020年12月(連) -67.81%
22億500万
2021年12月(連) 大幅増
513億2200万
2022年12月(連) -94.37%
28億9100万
2023年12月(連) +342.86%
128億300万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-145億5500万
2016年3月(連)増加+47.87%
-215億2300万
2017年3月(連)増加+139.29%
-515億200万
2018年3月(連)減少-66.97%
-170億1000万
2019年3月(連)増加+24.71%
-212億1400万
2020年3月(連)増加+78.67%
-379億300万
2020年12月(連)減少-44.36%
-210億9000万
2021年12月(連)増加+26.03%
-265億7900万
2022年12月(連)増加+35.22%
-359億3900万
2023年12月(連)増加+19.94%
-431億500万

現金等#8

2015年3月(連)
1032億9600万
2016年3月(連) +36.76%
1412億6500万
2017年3月(連) -6.06%
1327億700万
2018年3月(連) -5.39%
1255億5500万
2019年3月(連) -16.29%
1051億200万
2020年3月(連) +7.1%
1125億6500万
2020年12月(連) +8.58%
1222億2000万
2021年12月(連) +39.12%
1700億3500万
2022年12月(連) -13.33%
1473億7300万
2023年12月(連) +18.59%
1747億7100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
1.47%
2016年3月(連)
4.39%
2017年3月(連)
3.62%
2018年3月(連)
1.12%
2019年3月(連)
3.11%
2020年3月(連)
4.14%
2020年12月(連)
5.58%
2021年12月(連)
6.61%
2022年12月(連)
3.31%
2023年12月(連)
7.23%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高