キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 102億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1124億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1253億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 26,106 | -17,587 | -4,262 | 8,519 | -14,293 | 54,475 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -8,161 | -29,062 | 24,196 | -37,223 | -25,930 | 40,730 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,240 | -16,344 | 8,199 | -9,104 | -9,150 | 41,088 | 通期 | 37,239 | -19,117 | 11,546 | 18,122 | -12,004 | 71,662 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 811 | -18,544 | -527 | -17,733 | -8,047 | 52,689 | 3Q | -4,062 | -20,454 | 291 | -24,516 | -11,365 | 46,789 | 通期 | 17,515 | -13,247 | 372 | 4,268 | -14,135 | 75,582 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 7,467 | -13,265 | -3,591 | -5,798 | -6,526 | 66,415 | 通期 | 26,873 | -32,903 | -5,622 | -6,030 | -13,242 | 63,839 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 16,166 | -16,707 | 103 | -541 | -3,598 | 63,518 | 通期 | 45,910 | -28,662 | -5,305 | 17,248 | -9,217 | 75,658 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 13,372 | -15,451 | 12,185 | -2,079 | -4,548 | 86,239 | 通期 | 54,057 | -10,476 | 8,511 | 43,581 | -17,315 | 128,343 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -9,330 | -13,232 | -16,691 | -22,562 | -5,265 | 88,965 | 通期 | 14,709 | -23,575 | -17,286 | -8,866 | -14,555 | 103,296 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,613 | -2,307 | -2,024 | 8,306 | -9,597 | 110,094 | 通期 | 45,705 | -9,972 | 1,813 | 35,733 | -21,523 | 141,265 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -15 | -32,857 | 22,158 | -32,872 | -38,150 | 127,893 | 通期 | 40,337 | -62,350 | 14,267 | -22,013 | -51,502 | 132,707 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -10,071 | -1,065 | -20 | -11,136 | -7,319 | 121,723 | 通期 | 13,732 | -46,250 | 25,156 | -32,518 | -17,010 | 125,555 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -12,683 | -53,257 | 4,043 | -65,940 | -10,080 | 62,434 | 通期 | 40,689 | -71,659 | 11,523 | -30,970 | -21,214 | 105,102 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -8,132 | -17,246 | -2,730 | -25,378 | -12,655 | 76,254 | 通期 | 45,724 | -38,874 | 1,142 | 6,850 | -37,903 | 112,565 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 19,224 | -20,242 | 15,669 | -1,018 | -18,124 | 140,703 | 通期 | 46,840 | -44,635 | -6,782 | 2,205 | -21,090 | 122,220 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 17,218 | -13,775 | -183 | 3,443 | -9,777 | 127,167 | 通期 | 91,576 | -40,254 | -7,029 | 51,322 | -26,579 | 170,035 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -27,603 | -22,305 | -6,199 | -49,908 | -11,263 | 121,904 | 通期 | 55,276 | -52,385 | -32,998 | 2,891 | -35,939 | 147,373 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 62,854 | -33,521 | 9,797 | 29,333 | -12,859 | 191,677 | 通期 | 125,300 | -112,497 | 10,236 | 12,803 | -43,105 | 174,771 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 261億600万
- 2009年3月（連） マイ転
- -81億6100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 372億3900万
- 2011年3月（連） -52.97%
- 175億1500万
- 2012年3月（連） +53.43%
- 268億7300万
- 2013年3月（連） +70.84%
- 459億1000万
- 2014年3月（連） +17.75%
- 540億5700万
- 2015年3月（連） -72.79%
- 147億900万
- 2016年3月（連） +210.73%
- 457億500万
- 2017年3月（連） -11.74%
- 403億3700万
- 2018年3月（連） -65.96%
- 137億3200万
- 2019年3月（連） +196.31%
- 406億8900万
- 2020年3月（連） +12.37%
- 457億2400万
- 2020年12月（連） +2.44%
- 468億4000万
- 2021年12月（連） +95.51%
- 915億7600万
- 2022年12月（連） -39.64%
- 552億7600万
- 2023年12月（連） +126.68%
- 1253億
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -175億8700万
- 2009年3月（連）投入+65.25%
- -290億6200万
- 2010年3月（連）投入-34.22%
- -191億1700万
- 2011年3月（連）投入-30.71%
- -132億4700万
- 2012年3月（連）投入+148.38%
- -329億300万
- 2013年3月（連）投入-12.89%
- -286億6200万
- 2014年3月（連）投入-63.45%
- -104億7600万
- 2015年3月（連）投入+125.04%
- -235億7500万
- 2016年3月（連）投入-57.7%
- -99億7200万
- 2017年3月（連）投入+525.25%
- -623億5000万
- 2018年3月（連）投入-25.82%
- -462億5000万
- 2019年3月（連）投入+54.94%
- -716億5900万
- 2020年3月（連）投入-45.75%
- -388億7400万
- 2020年12月（連）投入+14.82%
- -446億3500万
- 2021年12月（連）投入-9.82%
- -402億5400万
- 2022年12月（連）投入+30.14%
- -523億8500万
- 2023年12月（連）投入+114.75%
- -1124億9700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -42億6200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 241億9600万
- 2010年3月（連）資金調達
- 115億4600万
- 2011年3月（連）資金調達
- 3億7200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -56億2200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -53億500万
- 2014年3月（連）資金調達
- 85億1100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -172億8600万
- 2016年3月（連）資金調達
- 18億1300万
- 2017年3月（連）資金調達
- 142億6700万
- 2018年3月（連）資金調達
- 251億5600万
- 2019年3月（連）資金調達
- 115億2300万
- 2020年3月（連）資金調達
- 11億4200万
- 2020年12月（連）返済還元
- -67億8200万
- 2021年12月（連）返済還元
- -70億2900万
- 2022年12月（連）返済還元
- -329億9800万
- 2023年12月（連）資金調達
- 102億3600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 85億1900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -372億2300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 181億2200万
- 2011年3月（連） -76.45%
- 42億6800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -60億3000万
- 2013年3月（連） プラ転
- 172億4800万
- 2014年3月（連） +152.67%
- 435億8100万
- 2015年3月（連） マイ転
- -88億6600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 357億3300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -220億1300万
- 2018年3月（連） -47.72%
- -325億1800万
- 2019年3月（連）
- -309億7000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 68億5000万
- 2020年12月（連） -67.81%
- 22億500万
- 2021年12月（連） 大幅増
- 513億2200万
- 2022年12月（連） -94.37%
- 28億9100万
- 2023年12月（連） +342.86%
- 128億300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -142億9300万
- 2009年3月（連）増加+81.42%
- -259億3000万
- 2010年3月（連）減少-53.71%
- -120億400万
- 2011年3月（連）増加+17.75%
- -141億3500万
- 2012年3月（連）減少-6.32%
- -132億4200万
- 2013年3月（連）減少-30.4%
- -92億1700万
- 2014年3月（連）増加+87.86%
- -173億1500万
- 2015年3月（連）減少-15.94%
- -145億5500万
- 2016年3月（連）増加+47.87%
- -215億2300万
- 2017年3月（連）増加+139.29%
- -515億200万
- 2018年3月（連）減少-66.97%
- -170億1000万
- 2019年3月（連）増加+24.71%
- -212億1400万
- 2020年3月（連）増加+78.67%
- -379億300万
- 2020年12月（連）減少-44.36%
- -210億9000万
- 2021年12月（連）増加+26.03%
- -265億7900万
- 2022年12月（連）増加+35.22%
- -359億3900万
- 2023年12月（連）増加+19.94%
- -431億500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 544億7500万
- 2009年3月（連） -25.23%
- 407億3000万
- 2010年3月（連） +75.94%
- 716億6200万
- 2011年3月（連） +5.47%
- 755億8200万
- 2012年3月（連） -15.54%
- 638億3900万
- 2013年3月（連） +18.51%
- 756億5800万
- 2014年3月（連） +69.64%
- 1283億4300万
- 2015年3月（連） -19.52%
- 1032億9600万
- 2016年3月（連） +36.76%
- 1412億6500万
- 2017年3月（連） -6.06%
- 1327億700万
- 2018年3月（連） -5.39%
- 1255億5500万
- 2019年3月（連） -16.29%
- 1051億200万
- 2020年3月（連） +7.1%
- 1125億6500万
- 2020年12月（連） +8.58%
- 1222億2000万
- 2021年12月（連） +39.12%
- 1700億3500万
- 2022年12月（連） -13.33%
- 1473億7300万
- 2023年12月（連） +18.59%
- 1747億7100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.26%
- 2009年3月（連）
- -0.99%
- 2010年3月（連）
- 5.14%
- 2011年3月（連）
- 2.2%
- 2012年3月（連）
- 3.23%
- 2013年3月（連）
- 5.43%
- 2014年3月（連）
- 5.56%
- 2015年3月（連）
- 1.47%
- 2016年3月（連）
- 4.39%
- 2017年3月（連）
- 3.62%
- 2018年3月（連）
- 1.12%
- 2019年3月（連）
- 3.11%
- 2020年3月（連）
- 4.14%
- 2020年12月（連）
- 5.58%
- 2021年12月（連）
- 6.61%
- 2022年12月（連）
- 3.31%
- 2023年12月（連）
- 7.23%