住友林業（1911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月23日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,601 | 1,964 |
| 減価償却費 | 7,258 | 8,477 |
| 減損損失 | － | 532 |
| のれん償却額 | 682 | 294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -528 | 524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -937 | -186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -64 | -18 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,678 | 3,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -218 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,570 | -1,408 |
| 支払利息 | 1,444 | 1,363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 185 | 576 |
| 有価証券・投資有価証券評価損及び売却損益 | 1,590 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,214 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,823 | 7,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,053 | -9,796 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29 | 5,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,129 | -20,628 |
| 前受金 | -3,296 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -91 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | -6,350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 467 | 262 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,289 | 426 |
| その他 | 778 | 1,201 |
| 小計 | 32,398 | -3,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,873 | 1,550 |
| 利息の支払額 | -1,458 | -1,180 |
| 法人税等の支払額 | -6,707 | -5,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,106 | -8,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -59 | -41 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 131 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,252 | -2,183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,598 | -23,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,305 | 2,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,695 | -2,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,144 | -1,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,808 | 546 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,106 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -417 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 76 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3,685 | -2,277 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 104 | 163 |
| その他の支出 | -911 | -1,515 |
| その他の収入 | 936 | 793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,587 | -29,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,896 | 1,467 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -279 |
| 長期借入れによる収入 | 5,439 | 29,977 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,685 | -4,362 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 67 |
| 社債の償還による支出 | -160 | － |
| 配当金の支払額 | -2,835 | -2,658 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58 | -1 |
| その他の収入 | 29 | 8 |
| その他の支出 | -95 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,262 | 24,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,164 | -13,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,311 | 54,475 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,475 | 40,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
