キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,964 | 10,583 |
| 減価償却費 | 8,477 | 8,502 |
| 減損損失 | 532 | 2,049 |
| のれん償却額 | 294 | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 524 | 382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | -115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -18 | -53 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 418 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,421 | -14,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,408 | -1,049 |
| 支払利息 | 1,363 | 1,162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 576 | 2,244 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -173 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,214 | 179 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 94 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,833 | 3,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,796 | 5,842 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,852 | -2,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,628 | 24,987 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -91 | -59 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,350 | -2,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 262 | 531 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 426 | -409 |
| その他 | 1,201 | -290 |
| 小計 | -3,488 | 38,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,550 | 965 |
| 利息の支払額 | -1,180 | -1,170 |
| 法人税等の支払額 | -5,043 | -821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,161 | 37,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -41 | -63 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131 | 36 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 295 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,183 | 934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,925 | -10,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,978 | 2,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,005 | -1,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,628 | -11,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 546 | 317 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 26 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,277 | -1,017 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 163 | 1,149 |
| その他の支出 | -1,515 | -1,974 |
| その他の収入 | 793 | 2,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,062 | -19,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,467 | 880 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -279 | -923 |
| 長期借入れによる収入 | 29,977 | 1,911 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,362 | -2,898 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 67 | 234 |
| 配当金の支払額 | -2,658 | -2,657 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
| その他の収入 | 8 | 0 |
| その他の支出 | -23 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,196 | 11,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -717 | 1,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,745 | 30,873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,475 | 40,730 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 60 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,730 | 71,662 |
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