キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,583 | 11,010 |
| 減価償却費 | 8,502 | 8,437 |
| 減損損失 | 2,049 | 695 |
| のれん償却額 | 213 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 382 | 1,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | 960 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 27 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -53 | 751 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 545 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 418 | 129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,672 | 2,428 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,049 | -967 |
| 支払利息 | 1,162 | 1,318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,244 | 778 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -173 | -285 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 1,024 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 214 | -197 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,657 | -12,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,842 | -1,720 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,947 | -3,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,987 | 2,026 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59 | 885 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,951 | 6,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 531 | -9 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -409 | -339 |
| その他 | -290 | 17 |
| 小計 | 38,265 | 20,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 965 | 1,374 |
| 利息の支払額 | -1,170 | -1,276 |
| 法人税等の支払額 | -821 | -3,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,239 | 17,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -10,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 10,033 |
| 有価証券の売却による収入 | 295 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 934 | -165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,400 | -11,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,046 | 1,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,604 | -2,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,104 | -1,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 317 | 480 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,017 | -386 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,149 | 264 |
| その他の支出 | -1,974 | -899 |
| その他の収入 | 2,243 | 992 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,117 | -13,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 880 | 1,094 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -923 | -1,264 |
| 長期借入れによる収入 | 1,911 | 3,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,898 | -138 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 234 | － |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,657 | -2,657 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,546 | 372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,205 | -721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,873 | 3,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,730 | 71,662 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71,662 | 75,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
