住友林業（1911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,010 | 17,683 |
| 減価償却費 | 8,437 | 8,469 |
| 減損損失 | 695 | 3,038 |
| のれん償却額 | 110 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,548 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 960 | 676 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 35 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 751 | -164 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 545 | -485 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 129 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,428 | 3,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -96 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -967 | -1,163 |
| 支払利息 | 1,318 | 1,296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 778 | 314 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -285 | 94 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,024 | 68 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -197 | -84 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 706 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,340 | -6,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,720 | 860 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,415 | 1,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,026 | 6,073 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 885 | -250 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,446 | 1,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | 64 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -339 | 797 |
| その他 | 17 | -535 |
| 小計 | 20,471 | 37,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,374 | 1,760 |
| 利息の支払額 | -1,276 | -1,347 |
| 法人税等の支払額 | -3,054 | -10,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,515 | 26,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,021 | -34,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,033 | 18,028 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -165 | -3,839 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,662 | -10,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,743 | 2,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,473 | -2,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,466 | -716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 480 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,984 |
| 長期貸付けによる支出 | -386 | -260 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 264 | 644 |
| その他の支出 | -899 | -1,061 |
| その他の収入 | 992 | 961 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 313 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,247 | -32,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,094 | 3,280 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,264 | -1,746 |
| 長期借入れによる収入 | 3,342 | 3,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138 | -7,721 |
| 配当金の支払額 | -2,657 | -2,657 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372 | -5,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -721 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,919 | -11,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,662 | 75,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75,582 | 63,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
