有価証券報告書-第73期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,683 | 26,148 |
| 減価償却費 | 8,469 | 8,978 |
| 減損損失 | 3,038 | 211 |
| のれん償却額 | 211 | 267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -1,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 676 | 460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 15 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -164 | -131 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 344 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -485 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,892 | -348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,163 | -1,332 |
| 支払利息 | 1,296 | 1,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 314 | 140 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 94 | -30 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | 235 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -84 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,257 | 573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 860 | 10,401 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,622 | -4,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,073 | 11,451 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -250 | 864 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,044 | 3,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64 | -108 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 797 | -719 |
| その他 | -535 | 104 |
| 小計 | 37,384 | 56,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,760 | 1,403 |
| 利息の支払額 | -1,347 | -1,316 |
| 法人税等の支払額 | -10,925 | -10,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,873 | 45,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -34,021 | -74,356 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,028 | 56,021 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,839 | -2,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,454 | -6,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,578 | 2,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,788 | -2,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -716 | -1,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 86 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,984 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -260 | -24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 644 | 706 |
| その他の支出 | -1,061 | -1,152 |
| その他の収入 | 961 | 529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,903 | -28,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,280 | -379 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,746 | -1,922 |
| 長期借入れによる収入 | 3,224 | 5,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,721 | -6,715 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 739 |
| 配当金の支払額 | -2,657 | -2,657 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,622 | -5,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,742 | 11,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,582 | 63,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63,839 | 75,658 |
