キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,986 | 19,617 |
| 減価償却費 | 6,403 | 7,114 |
| 減損損失 | － | 5,739 |
| のれん償却額 | 1,228 | 2,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 607 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 310 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | -146 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -411 | -379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -152 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -882 | -1,059 |
| 支払利息 | 1,024 | 765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,768 | -1,731 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -87 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -6,464 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -78 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,764 | -8,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,269 | -30,021 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,843 | 2,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,468 | -3,446 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,067 | 1,811 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,128 | 8,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,569 | -764 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,009 | -356 |
| その他 | -939 | 1,577 |
| 小計 | 8,383 | -2,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,748 | 2,382 |
| 利息の支払額 | -958 | -847 |
| 法人税等の支払額 | -10,188 | -9,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -10,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -292 | -20,446 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,272 | 35,281 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,031 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,111 | -6,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,056 | 1,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,039 | -622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,188 | -2,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,399 | -7,661 |
| 長期貸付けによる支出 | -781 | -53 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 500 |
| その他の支出 | -735 | -1,501 |
| その他の収入 | 319 | 880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,857 | -1,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,617 | 10,137 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,334 | -1,248 |
| 長期借入れによる収入 | 14,755 | 894 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,734 | -5,382 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,870 |
| 配当金の支払額 | -2,126 | -3,543 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,270 | -2,746 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14,750 | － |
| その他の収入 | － | 0 |
| その他の支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,158 | -20 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,657 | -346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,371 | -11,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,707 | 121,723 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 518 |
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