キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,062 | 20,583 |
減価償却費 | 7,114 | 6,378 |
減損損失 | 5,739 | 126 |
のれん償却額 | 2,424 | 2,982 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | -1,286 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 310 | 463 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -146 | -146 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -379 | -273 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5 | -190 |
受取利息及び受取配当金 | -1,059 | -1,185 |
支払利息 | 765 | 787 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,731 | -710 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -87 | -1,384 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -6,464 | -629 |
固定資産除売却損益(△は益) | 48 | 33 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,604 | 1,045 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30,021 | -29,512 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,794 | -745 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,446 | -9,125 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,811 | 962 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 8,349 | 7,431 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -764 | -210 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -356 | -949 |
その他 | 2,354 | -551 |
小計 | -2,253 | -6,106 |
利息及び配当金の受取額 | 2,382 | 2,346 |
利息の支払額 | -847 | -833 |
法人税等の支払額 | -9,353 | -8,091 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,071 | -12,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -20,446 | -2,059 |
定期預金の払戻による収入 | 35,281 | 2,207 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -50 | 440 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,697 | -8,916 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,394 | 821 |
無形固定資産の取得による支出 | -622 | -1,164 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,273 | -2,085 |
投資有価証券の売却による収入 | 183 | 2,999 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,661 | -46,939 |
長期貸付けによる支出 | -53 | -28 |
長期貸付金の回収による収入 | 500 | 1,730 |
その他の支出 | -1,501 | -787 |
その他の収入 | 880 | 523 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065 | -53,257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,137 | 561 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,248 | -958 |
長期借入れによる収入 | 894 | 24,043 |
長期借入金の返済による支出 | -5,382 | -2,470 |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 10,100 |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -19,900 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,870 | 5 |
配当金の支払額 | -3,543 | -3,646 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,746 | -3,690 |
その他の収入 | 0 | 0 |
その他の支出 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20 | 4,043 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -346 | -1,224 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,502 | -63,120 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,555 | 62,434 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 518 | - |