四半期報告書-第80期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月11日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,583 | 23,985 |
減価償却費 | 6,378 | 6,758 |
減損損失 | 126 | - |
災害による損失 | - | 1,578 |
関係会社整理損 | - | 53 |
のれん償却額 | 2,982 | 3,227 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,286 | -61 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 463 | -365 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -146 | -143 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -273 | -636 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -190 | 230 |
受取利息及び受取配当金 | -1,185 | -983 |
支払利息 | 787 | 1,476 |
持分法による投資損益(△は益) | -710 | -864 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -1,384 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -629 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 33 | 72 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,045 | -6,966 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -29,512 | -14,364 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -745 | -3,594 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,125 | -7,579 |
前受金の増減額(△は減少) | 962 | 163 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 7,431 | -1,596 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -210 | -565 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -949 | -1,408 |
その他 | -551 | 989 |
小計 | -6,106 | -608 |
利息及び配当金の受取額 | 2,346 | 2,399 |
利息の支払額 | -833 | -1,433 |
法人税等の支払額 | -8,091 | -8,490 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,683 | -8,132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,059 | -5,057 |
定期預金の払戻による収入 | 2,207 | 5,091 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 440 | -977 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,916 | -11,420 |
有形固定資産の売却による収入 | 821 | 2,109 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,164 | -1,235 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,085 | -6,605 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,999 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,939 | - |
長期貸付けによる支出 | -28 | -25 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,730 | 219 |
その他の支出 | -787 | -1,298 |
その他の収入 | 523 | 1,653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,257 | -17,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 561 | -8,720 |
リース債務の返済による支出 | -958 | -754 |
長期借入れによる収入 | 24,043 | 30,138 |
長期借入金の返済による支出 | -2,470 | -14,395 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 10,100 | - |
新株予約権付社債の償還による支出 | -19,900 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | 158 |
配当金の支払額 | -3,646 | -3,648 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,690 | -5,545 |
引出制限及び使途制限付預金の純増減額(△は増加) | - | 39 |
その他の収入 | 0 | 0 |
その他の支出 | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,043 | -2,730 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,224 | -740 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -63,120 | -28,848 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,102 | 76,254 |