住友林業（1911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月11日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,583 | 23,985 |
| 減価償却費 | 6,378 | 6,758 |
| 減損損失 | 126 | － |
| 災害による損失 | － | 1,578 |
| 関係会社整理損 | － | 53 |
| のれん償却額 | 2,982 | 3,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,286 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 463 | -365 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -146 | -143 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -273 | -636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -190 | 230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,185 | -983 |
| 支払利息 | 787 | 1,476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -710 | -864 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,384 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -629 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,045 | -6,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,512 | -14,364 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -745 | -3,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,125 | -7,579 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 962 | 163 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,431 | -1,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -210 | -565 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -949 | -1,408 |
| その他 | -551 | 989 |
| 小計 | -6,106 | -608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,346 | 2,399 |
| 利息の支払額 | -833 | -1,433 |
| 法人税等の支払額 | -8,091 | -8,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,683 | -8,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,059 | -5,057 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,207 | 5,091 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 440 | -977 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,916 | -11,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 821 | 2,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,164 | -1,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,085 | -6,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,999 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,939 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | -25 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,730 | 219 |
| その他の支出 | -787 | -1,298 |
| その他の収入 | 523 | 1,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,257 | -17,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 561 | -8,720 |
| リース債務の返済による支出 | -958 | -754 |
| 長期借入れによる収入 | 24,043 | 30,138 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,470 | -14,395 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 10,100 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -19,900 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | 158 |
| 配当金の支払額 | -3,646 | -3,648 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,690 | -5,545 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | － | 39 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,043 | -2,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,224 | -740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,120 | -28,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,102 | 76,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
