キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,985 | 28,725 |
減価償却費 | 6,758 | 7,603 |
のれん償却額 | 3,227 | 608 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -61 | 14 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -365 | 1,518 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -143 | -143 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -636 | 197 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 230 | 489 |
受取利息及び受取配当金 | -983 | -918 |
支払利息 | 1,476 | 1,227 |
持分法による投資損益(△は益) | -864 | -1,062 |
災害による損失 | 1,578 | - |
関係会社整理損 | 53 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 72 | -69 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,966 | 12,829 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,364 | -6,309 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,594 | -1,137 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,579 | -21,833 |
前受金の増減額(△は減少) | 163 | 1,482 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,596 | -376 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -565 | 923 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,408 | 2,268 |
その他 | 989 | 1,571 |
小計 | -608 | 27,595 |
利息及び配当金の受取額 | 2,399 | 3,211 |
利息の支払額 | -1,433 | -1,306 |
法人税等の支払額 | -8,490 | -10,277 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,132 | 19,224 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,057 | -225 |
定期預金の払戻による収入 | 5,091 | 2,167 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -977 | 635 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 544 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,420 | -16,946 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,109 | 1,689 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,235 | -1,178 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,605 | -5,108 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
長期貸付けによる支出 | -25 | -1,075 |
長期貸付金の回収による収入 | 219 | 30 |
その他の支出 | -1,298 | -1,942 |
その他の収入 | 1,653 | 1,165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,246 | -20,242 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 20,000 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,720 | -22,026 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -754 | -867 |
長期借入れによる収入 | 30,138 | 38,330 |
長期借入金の返済による支出 | -14,395 | -9,560 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 158 | 75 |
配当金の支払額 | -3,648 | -3,649 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,545 | -4,667 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,349 |
引出制限及び使途制限付預金の純増減額(△は増加) | 39 | -618 |
その他の収入 | 0 | - |
その他の支出 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,730 | 15,669 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -740 | 317 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -28,848 | 14,968 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,565 | 140,703 |
決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 13,170 |