キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,985 | 28,725 |
| 減価償却費 | 6,758 | 7,603 |
| のれん償却額 | 3,227 | 608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -365 | 1,518 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | -143 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -636 | 197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 230 | 489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -983 | -918 |
| 支払利息 | 1,476 | 1,227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -864 | -1,062 |
| 災害による損失 | 1,578 | － |
| 関係会社整理損 | 53 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 72 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,966 | 12,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,364 | -6,309 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,594 | -1,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,579 | -21,833 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 163 | 1,482 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,596 | -376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -565 | 923 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,408 | 2,268 |
| その他 | 989 | 1,571 |
| 小計 | -608 | 27,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,399 | 3,211 |
| 利息の支払額 | -1,433 | -1,306 |
| 法人税等の支払額 | -8,490 | -10,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,132 | 19,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,057 | -225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,091 | 2,167 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -977 | 635 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,420 | -16,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,109 | 1,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,235 | -1,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,605 | -5,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -25 | -1,075 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 219 | 30 |
| その他の支出 | -1,298 | -1,942 |
| その他の収入 | 1,653 | 1,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,246 | -20,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,720 | -22,026 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -754 | -867 |
| 長期借入れによる収入 | 30,138 | 38,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,395 | -9,560 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 158 | 75 |
| 配当金の支払額 | -3,648 | -3,649 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,545 | -4,667 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,349 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | 39 | -618 |
| その他の収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,730 | 15,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -740 | 317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,848 | 14,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,565 | 140,703 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
