キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,725 | 48,431 |
| 減価償却費 | 7,603 | 8,997 |
| 減損損失 | － | 3,416 |
| のれん償却額 | 608 | 1,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,518 | 82 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | -106 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 197 | 170 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 489 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -918 | -1,042 |
| 支払利息 | 1,227 | 1,085 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,062 | -1,327 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -69 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,829 | 739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,309 | -36,133 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,137 | -6,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,833 | -6,187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,482 | 5,049 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -376 | 4,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 923 | 2,415 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,268 | 71 |
| その他 | 1,571 | -244 |
| 小計 | 27,595 | 23,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,211 | 3,951 |
| 利息の支払額 | -1,306 | -1,144 |
| 法人税等の支払額 | -10,277 | -9,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,224 | 17,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -225 | -85 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,167 | 213 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 635 | -1 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 544 | 114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,946 | -8,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,689 | 1,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,178 | -1,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,108 | -4,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,339 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,074 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,098 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,075 | -665 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 133 |
| その他の支出 | -1,942 | -1,668 |
| その他の収入 | 1,165 | 929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,242 | -13,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,026 | -3,705 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -867 | -1,127 |
| 長期借入れによる収入 | 38,330 | 38,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,560 | -11,895 |
| 社債の償還による支出 | － | -76 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 75 | 79 |
| 配当金の支払額 | -3,649 | -4,562 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,667 | -4,613 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,349 | -2,578 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | -618 | -590 |
| その他の収入 | － | 0 |
| その他の支出 | | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,669 | -183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 317 | 1,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,968 | 4,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,703 | 127,167 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,170 | － |
