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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,584	18,374
減価償却費	5,885	5,925
のれん償却額	1,188	1,318
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-89	607
賞与引当金の増減額（△は減少）	455	20
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-135	-130
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	353	-411
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-2	-10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-505	-152
受取利息及び受取配当金	-885	-882
支払利息	529	1,024
持分法による投資損益（△は益）	-693	-1,768
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-17	－
固定資産除売却損益（△は益）	-5	-78
売上債権の増減額（△は増加）	-415	2,764
たな卸資産の増減額（△は増加）	-12,510	-20,269
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-1,612	2,843
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,949	-6,468
前受金の増減額（△は減少）	313	1,067
未成工事受入金の増減額（△は減少）	10,847	9,128
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,392	-2,569
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-342	-1,009
その他	672	-939
小計	16,061	8,383
利息及び配当金の受取額	1,473	2,748
利息の支払額	-527	-958
法人税等の支払額	-6,394	-10,188
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,613	-15
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-29,068	-292
定期預金の払戻による収入	38,236	6,272
短期貸付金の増減額（△は増加）	1,182	1,031
有形固定資産の取得による支出	-8,804	-37,111
有形固定資産の売却による収入	1,283	3,056
無形固定資産の取得による支出	-793	-1,039
投資有価証券の取得による支出	-4,426	-2,188
投資有価証券の売却による収入	38	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,399
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	6	－
長期貸付けによる支出	-348	-781
長期貸付金の回収による収入	11	12
その他の支出	-626	-735
その他の収入	1,002	319
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,307	-32,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,525	14,617
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,421	-1,334
長期借入れによる収入	3,082	14,755
長期借入金の返済による支出	-3,787	-2,734
社債の償還による支出	－	-5,000
社債の発行による収入	－	20,000
非支配株主からの払込みによる収入	1	－
配当金の支払額	-2,126	-2,126
非支配株主への配当金の支払額	-1,296	-1,270
その他の支出	-1	-1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-14,750
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,024	22,158
現金及び現金同等物に係る換算差額	515	-2,657
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,798	-13,371
現金及び現金同等物の四半期末残高	141,265	127,893

1911 住友林業

四半期報告書-第77期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート