四半期報告書-第76期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月10日 10:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,009 | 13,584 |
減価償却費 | 5,326 | 5,885 |
のれん償却額 | 828 | 1,188 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 681 | -89 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -557 | 455 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -120 | -135 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 54 | 353 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 136 | -505 |
受取利息及び受取配当金 | -876 | -885 |
支払利息 | 532 | 529 |
持分法による投資損益(△は益) | -509 | -693 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -124 | -17 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 338 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 70 | -5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,831 | -415 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,269 | -12,510 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,131 | -1,612 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,392 | -2,949 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,158 | 313 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,123 | 10,847 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,854 | 2,392 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,369 | -342 |
その他 | 384 | 672 |
小計 | -1,465 | 16,061 |
利息及び配当金の受取額 | 1,184 | 1,473 |
利息の支払額 | -560 | -527 |
法人税等の支払額 | -8,489 | -6,394 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,330 | 10,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -21,084 | -29,068 |
定期預金の払戻による収入 | 17,329 | 38,236 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 839 | 1,182 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,668 | -8,804 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,819 | 1,283 |
無形固定資産の取得による支出 | -597 | -793 |
投資有価証券の取得による支出 | -203 | -4,426 |
投資有価証券の売却による収入 | 296 | 38 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,739 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 6 |
長期貸付けによる支出 | -1,845 | -348 |
長期貸付金の回収による収入 | 402 | 11 |
その他の支出 | -466 | -626 |
その他の収入 | 684 | 1,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,232 | -2,307 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,739 | 3,525 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,075 | -1,421 |
長期借入れによる収入 | 1,537 | 3,082 |
長期借入金の返済による支出 | -3,417 | -3,787 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 31 | 1 |
配当金の支払額 | -1,683 | -2,126 |
非支配株主への配当金の支払額 | -344 | -1,296 |
その他の支出 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,691 | -2,024 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | 515 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -39,378 | 6,798 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,965 | 110,094 |