住友林業（1911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 10:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,009 | 13,584 |
| 減価償却費 | 5,326 | 5,885 |
| のれん償却額 | 828 | 1,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 681 | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -557 | 455 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -135 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 54 | 353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | -505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -876 | -885 |
| 支払利息 | 532 | 529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -509 | -693 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -124 | -17 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 338 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,831 | -415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,269 | -12,510 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,131 | -1,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,392 | -2,949 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,158 | 313 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,123 | 10,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,854 | 2,392 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,369 | -342 |
| その他 | 384 | 672 |
| 小計 | -1,465 | 16,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,184 | 1,473 |
| 利息の支払額 | -560 | -527 |
| 法人税等の支払額 | -8,489 | -6,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,330 | 10,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,084 | -29,068 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,329 | 38,236 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 839 | 1,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,668 | -8,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,819 | 1,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -597 | -793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -4,426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 296 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,739 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,845 | -348 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 402 | 11 |
| その他の支出 | -466 | -626 |
| その他の収入 | 684 | 1,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,232 | -2,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,739 | 3,525 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,075 | -1,421 |
| 長期借入れによる収入 | 1,537 | 3,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,417 | -3,787 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 31 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,683 | -2,126 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -344 | -1,296 |
| その他の支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,691 | -2,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | 515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,378 | 6,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,965 | 110,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
