四半期報告書-第75期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月11日 9:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,828 | 13,009 |
減価償却費 | 4,539 | 5,326 |
減損損失 | 147 | - |
のれん償却額 | 163 | 828 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -43 | 681 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 398 | -557 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -110 | -120 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -22 | 54 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -1,422 | - |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -60 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 76 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -18 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 136 |
受取利息及び受取配当金 | -843 | -876 |
支払利息 | 569 | 532 |
持分法による投資損益(△は益) | 76 | -509 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -25 | -124 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -2,124 | 338 |
固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 70 |
売上債権の増減額(△は増加) | 208 | 7,831 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,689 | -14,269 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -911 | 4,131 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,299 | -17,392 |
前受金の増減額(△は減少) | 520 | 1,158 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 20,423 | 1,123 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -430 | -1,854 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,301 | -1,369 |
その他 | 777 | 384 |
小計 | 18,440 | -1,465 |
利息及び配当金の受取額 | 1,149 | 1,184 |
利息の支払額 | -585 | -560 |
法人税等の支払額 | -5,632 | -8,489 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,372 | -9,330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -8,000 | -21,084 |
定期預金の払戻による収入 | 3,023 | 17,329 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -858 | 839 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,884 | -4,668 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,016 | 2,819 |
無形固定資産の取得による支出 | -664 | -597 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,350 | -203 |
投資有価証券の売却による収入 | 80 | 296 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4 | -6,739 |
長期貸付けによる支出 | -3 | -1,845 |
長期貸付金の回収による収入 | 380 | 402 |
その他の支出 | -798 | -466 |
その他の収入 | 611 | 684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,451 | -13,232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,100 | -1,739 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -900 | -1,075 |
長期借入れによる収入 | 0 | 1,537 |
長期借入金の返済による支出 | -3,126 | -3,417 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 20,000 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 31 |
配当金の支払額 | -1,683 | -1,683 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -344 |
その他の支出 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,185 | -16,691 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 475 | -125 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,581 | -39,378 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,239 | 88,965 |