住友林業（1911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 9:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,828 | 13,009 |
| 減価償却費 | 4,539 | 5,326 |
| 減損損失 | 147 | － |
| のれん償却額 | 163 | 828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 398 | -557 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | -120 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -22 | 54 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,422 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -843 | -876 |
| 支払利息 | 569 | 532 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76 | -509 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -124 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,124 | 338 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208 | 7,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,689 | -14,269 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -911 | 4,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,299 | -17,392 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 520 | 1,158 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 20,423 | 1,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -430 | -1,854 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,301 | -1,369 |
| その他 | 777 | 384 |
| 小計 | 18,440 | -1,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,149 | 1,184 |
| 利息の支払額 | -585 | -560 |
| 法人税等の支払額 | -5,632 | -8,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,372 | -9,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -21,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,023 | 17,329 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -858 | 839 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,884 | -4,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,016 | 2,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -664 | -597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,350 | -203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4 | -6,739 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -1,845 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 380 | 402 |
| その他の支出 | -798 | -466 |
| その他の収入 | 611 | 684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,451 | -13,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100 | -1,739 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -900 | -1,075 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 1,537 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,126 | -3,417 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 31 |
| 配当金の支払額 | -1,683 | -1,683 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -344 |
| その他の支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,185 | -16,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 475 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,581 | -39,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,239 | 88,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
