四半期報告書-第74期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月13日 10:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益 | 6,897 | 12,828 |
減価償却費 | 4,324 | 4,539 |
減損損失 | 46 | 147 |
のれん償却額 | 138 | 163 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -43 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -47 | 398 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -95 | -110 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -155 | -22 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | -1,422 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | -60 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 50 | 76 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -727 | -843 |
支払利息 | 658 | 569 |
持分法による投資損益(△は益) | 152 | 76 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | -25 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 562 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -2,124 |
固定資産除売却損益(△は益) | -9 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,469 | 208 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 139 | -10,689 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,587 | -911 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,281 | -4,299 |
前受金の増減額(△は減少) | 701 | 520 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 10,353 | 20,423 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -580 | -430 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -845 | -1,301 |
その他 | 89 | 777 |
小計 | 22,227 | 18,440 |
利息及び配当金の受取額 | 654 | 1,149 |
利息の支払額 | -669 | -585 |
法人税等の支払額 | -6,047 | -5,632 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,166 | 13,372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -30,291 | -8,000 |
定期預金の払戻による収入 | 16,020 | 3,023 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -623 | -858 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,761 | -3,884 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,940 | 2,016 |
無形固定資産の取得による支出 | -837 | -664 |
投資有価証券の取得による支出 | -255 | -7,350 |
投資有価証券の売却による収入 | 63 | 80 |
長期貸付けによる支出 | -7 | -3 |
長期貸付金の回収による収入 | 342 | 380 |
その他の支出 | -598 | -798 |
その他の収入 | 301 | 611 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,707 | -15,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,325 | -2,100 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -946 | -900 |
長期借入れによる収入 | 5,532 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | -2,568 | -3,126 |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 20,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 739 | - |
配当金の支払額 | -1,329 | -1,683 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | -5 |
その他の支出 | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 103 | 12,185 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 475 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -322 | 10,581 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 63,839 | 63,518 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,518 | 86,239 |