住友林業（1911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 10:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,897 | 12,828 |
| 減価償却費 | 4,324 | 4,539 |
| 減損損失 | 46 | 147 |
| のれん償却額 | 138 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 398 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | -110 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -155 | -22 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,422 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -727 | -843 |
| 支払利息 | 658 | 569 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 152 | 76 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -25 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 562 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -2,124 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,469 | 208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139 | -10,689 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,587 | -911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,281 | -4,299 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 701 | 520 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,353 | 20,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -580 | -430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -845 | -1,301 |
| その他 | 89 | 777 |
| 小計 | 22,227 | 18,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 654 | 1,149 |
| 利息の支払額 | -669 | -585 |
| 法人税等の支払額 | -6,047 | -5,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,166 | 13,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,291 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,020 | 3,023 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -623 | -858 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,761 | -3,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,940 | 2,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -837 | -664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -255 | -7,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 80 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 342 | 380 |
| その他の支出 | -598 | -798 |
| その他の収入 | 301 | 611 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,707 | -15,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,325 | -2,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -946 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 5,532 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,568 | -3,126 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 739 | － |
| 配当金の支払額 | -1,329 | -1,683 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -5 |
| その他の支出 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103 | 12,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322 | 10,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,839 | 63,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,518 | 86,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
