四半期報告書-第73期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月13日 11:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,797 | 6,897 |
| 減価償却費 | 4,067 | 4,324 |
| 減損損失 | － | 46 |
| のれん償却額 | 54 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -95 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -68 | -155 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -210 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -498 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -623 | -727 |
| 支払利息 | 738 | 658 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 368 | 152 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | 562 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,543 | 6,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,477 | 139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,035 | -1,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,529 | -4,281 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 949 | 701 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,247 | 10,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -571 | -580 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -197 | -845 |
| その他 | -218 | 89 |
| 小計 | 14,380 | 22,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 929 | 654 |
| 利息の支払額 | -764 | -669 |
| 法人税等の支払額 | -7,080 | -6,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,467 | 16,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -30,291 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,028 | 16,020 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -273 | -623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,832 | -2,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,480 | 1,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -694 | -837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 63 |
| 長期貸付けによる支出 | -249 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 310 | 342 |
| その他の支出 | -311 | -598 |
| その他の収入 | 369 | 301 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,984 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,265 | -16,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,020 | -1,325 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -829 | -946 |
| 長期借入れによる収入 | 2,179 | 5,532 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,632 | -2,568 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 739 |
| 配当金の支払額 | -1,329 | -1,329 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,591 | 103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,166 | -322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,582 | 66,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,415 | 63,518 |
