住友林業（1911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,718 | 9,797 |
| 減価償却費 | 4,131 | 4,067 |
| 減損損失 | 695 | － |
| のれん償却額 | 54 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 813 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -60 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -21 | -68 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -162 | -498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -513 | -623 |
| 支払利息 | 650 | 738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209 | 368 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 159 | 72 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -268 | -5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 85 | 11 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 706 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,677 | -3,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,324 | -7,477 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,434 | -2,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 944 | 3,529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,262 | 949 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11,364 | 10,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -460 | -571 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -254 | -197 |
| その他 | 110 | -218 |
| 小計 | 2,263 | 14,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 941 | 929 |
| 利息の支払額 | -585 | -764 |
| 法人税等の支払額 | -1,808 | -7,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811 | 7,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,018 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 9,028 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -52 | -273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,427 | -5,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | 1,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,065 | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,984 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -27 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -27 | -249 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 73 | 310 |
| その他の支出 | -435 | -311 |
| その他の収入 | 575 | 369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,544 | -13,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,247 | 1,020 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -605 | -829 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 2,179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -4,632 |
| 配当金の支払額 | -1,329 | -1,329 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -3,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -713 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,974 | -9,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,662 | 52,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,689 | 66,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
