キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 58,538 | 56,618 |
| 減価償却費 | 13,727 | 13,696 |
| 減損損失 | 5,727 | 126 |
| のれん償却額 | 5,448 | 6,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | -1,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | 1,457 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -407 | 137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,621 | 3,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,885 | -2,114 |
| 支払利息 | 1,387 | 2,015 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,026 | -1,715 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | -4,740 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -6,464 | -629 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 172 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,017 | -8,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,473 | -21,173 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,447 | -3,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 752 | 6,118 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 869 | 1,122 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,910 | 2,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,431 | 212 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,653 | 993 |
| その他 | 2,084 | 1,457 |
| 小計 | 30,507 | 51,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,948 | 6,337 |
| 利息の支払額 | -1,438 | -2,027 |
| 法人税等の支払額 | -19,286 | -15,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,732 | 40,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,526 | -5,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,514 | 5,294 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 391 | 138 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,827 | -20,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,275 | 1,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,183 | -2,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,710 | -13,556 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,507 | 8,901 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,661 | -46,771 |
| 長期貸付けによる支出 | -148 | -1,342 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,070 | 1,741 |
| その他の支出 | -2,977 | -2,186 |
| その他の収入 | 1,027 | 2,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,250 | -71,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,973 | 8,817 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,096 | -1,632 |
| 長期借入れによる収入 | 13,560 | 25,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,665 | -10,648 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,100 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -19,900 |
| 株式の発行による収入 | 10,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,312 | 32 |
| 配当金の支払額 | -7,085 | -7,295 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,838 | -6,652 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -6,715 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | － | -371 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,156 | 11,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -307 | -1,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,670 | -20,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,555 | 105,102 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518 | － |
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