キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 58,523 | 58,538 |
減価償却費 | 12,887 | 13,727 |
減損損失 | 30 | 5,727 |
のれん償却額 | 2,274 | 5,448 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48 | 92 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 282 | 123 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | - |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 903 | -407 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,117 | -2,621 |
受取利息及び受取配当金 | -1,896 | -1,885 |
支払利息 | 1,560 | 1,387 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,053 | -3,026 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -88 | -108 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -6,464 |
固定資産除売却損益(△は益) | 8 | 172 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,986 | -12,017 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,920 | -38,473 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 307 | 4,447 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,027 | 752 |
前受金の増減額(△は減少) | 568 | 869 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,983 | 1,910 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,396 | -1,431 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,057 | 1,653 |
その他 | -574 | 2,084 |
小計 | 55,449 | 30,507 |
利息及び配当金の受取額 | 4,778 | 3,948 |
利息の支払額 | -1,488 | -1,438 |
法人税等の支払額 | -18,402 | -19,286 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,337 | 13,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -20,830 | -20,526 |
定期預金の払戻による収入 | 11,759 | 35,514 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 3,408 | 391 |
有形固定資産の取得による支出 | -48,946 | -14,827 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,480 | 3,275 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,556 | -2,183 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,994 | -42,710 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 386 | 3,507 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,585 | -7,661 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,087 | - |
長期貸付けによる支出 | -853 | -148 |
長期貸付金の回収による収入 | 106 | 1,070 |
その他の支出 | -1,415 | -2,977 |
その他の収入 | 602 | 1,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,350 | -46,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,774 | 3,973 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,404 | -2,096 |
長期借入れによる収入 | 16,490 | 13,560 |
長期借入金の返済による支出 | -5,886 | -20,665 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
株式の発行による収入 | - | 10,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 377 | 2,312 |
配当金の支払額 | -4,782 | -7,085 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,550 | -4,838 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14,750 | -1 |
その他の収入 | - | 0 |
その他の支出 | -2 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,267 | 25,156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -811 | -307 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,558 | -7,670 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,707 | 125,555 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 518 |