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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	56,618	55,118
減価償却費	13,696	14,388
減損損失	126	389
のれん償却額	6,418	6,143
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,341	35
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,457	1,021
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	－
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	137	1,681
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	15	-2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,154	2,814
受取利息及び受取配当金	-2,114	-2,003
支払利息	2,015	2,706
持分法による投資損益（△は益）	-1,715	-8,097
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-4,740	-3
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	－	1,943
災害による損失	－	840
関係会社整理損	－	53
関係会社清算損益（△は益）	－	212
段階取得に係る差損益（△は益）	-629	－
持分変動損益（△は益）	－	111
固定資産除売却損益（△は益）	76	160
売上債権の増減額（△は増加）	-8,694	-1,152
たな卸資産の増減額（△は増加）	-21,173	-7,415
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-3,959	-1,986
仕入債務の増減額（△は減少）	6,118	-10,506
前受金の増減額（△は減少）	1,122	1,041
未成工事受入金の増減額（△は減少）	2,234	-2,789
未払消費税等の増減額（△は減少）	212	-1,142
その他の流動負債の増減額（△は減少）	993	2,274
その他	1,457	-847
小計	51,482	54,987
利息及び配当金の受取額	6,337	10,991
利息の支払額	-2,027	-2,697
法人税等の支払額	-15,103	-17,557
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,689	45,724
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-5,236	-7,273
定期預金の払戻による収入	5,294	5,298
短期貸付金の増減額（△は増加）	138	304
有価証券の売却及び償還による収入	10	305
有形固定資産の取得による支出	-20,204	-21,998
有形固定資産の売却による収入	1,584	2,816
無形固定資産の取得による支出	-2,839	-3,156
投資有価証券の取得による支出	-13,556	-15,810
投資有価証券の売却及び償還による収入	8,901	6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-46,771	-1,158
長期貸付けによる支出	-1,342	-1,771
長期貸付金の回収による収入	1,741	262
その他の支出	-2,186	-3,762
その他の収入	2,807	7,065
投資活動によるキャッシュ・フロー	-71,659	-38,874
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,817	-17,153
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,632	-1,565
長期借入れによる収入	25,789	39,782
長期借入金の返済による支出	-10,648	-22,682
社債の発行による収入	20,000	20,000
新株予約権付社債の発行による収入	10,100	－
新株予約権付社債の償還による支出	-19,900	－
非支配株主からの払込みによる収入	32	3,576
配当金の支払額	-7,295	-7,297
非支配株主への配当金の支払額	-6,652	-11,108
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-6,715	-3,449
引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加）	-371	1,040
その他の収入	0	0
その他の支出	-3	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,523	1,142
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,007	-528
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-20,453	7,463
現金及び現金同等物の四半期末残高	105,102	112,565

住友林業（1911）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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