キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,118 | 50,211 |
| 減価償却費 | 14,388 | 11,503 |
| 減損損失 | 389 | － |
| のれん償却額 | 6,143 | 1,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,021 | 3,305 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -37 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,681 | 963 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,814 | -4,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,003 | -1,468 |
| 支払利息 | 2,706 | 1,830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,097 | -3,318 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,943 | 1,082 |
| 災害による損失 | 840 | － |
| 関係会社整理損 | 53 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 212 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 111 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,152 | -5,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,415 | -10,951 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,986 | -3,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,506 | 1,106 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,041 | 4,151 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,789 | -2,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,142 | 1,478 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,274 | 6,907 |
| その他 | -847 | 3,633 |
| 小計 | 54,987 | 55,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,991 | 8,473 |
| 利息の支払額 | -2,697 | -1,880 |
| 法人税等の支払額 | -17,557 | -15,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,724 | 46,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,273 | -288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,298 | 2,259 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 304 | 645 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 305 | 544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,998 | -25,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,816 | 2,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,156 | -2,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,810 | -9,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 267 |
| 事業譲受による支出 | － | -13,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,158 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,771 | -1,524 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 262 | 43 |
| その他の支出 | -3,762 | -2,435 |
| その他の収入 | 7,065 | 4,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,874 | -44,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,153 | -13,806 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,565 | -1,361 |
| 長期借入れによる収入 | 39,782 | 41,616 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,682 | -23,631 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,576 | 103 |
| 配当金の支払額 | -7,297 | -5,474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,108 | -7,694 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,449 | -5,491 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | 1,040 | -1,043 |
| その他の収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,142 | -6,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -528 | 447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,463 | -4,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,565 | 122,220 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 615 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13,170 |
