キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 50,211 | 133,932 |
| 減価償却費 | 11,503 | 16,491 |
| 減損損失 | － | 3,819 |
| のれん償却額 | 1,055 | 2,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,305 | 4,599 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | 59 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 963 | 1,085 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 368 | -368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,052 | -2,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,468 | -2,068 |
| 支払利息 | 1,830 | 2,219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,318 | -17,782 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,082 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,803 | -21,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,951 | -67,205 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,710 | -14,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,106 | 46,023 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,151 | 5,487 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,564 | 5,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,478 | 3,332 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,907 | -4,627 |
| その他 | 3,633 | -419 |
| 小計 | 55,682 | 92,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,473 | 25,093 |
| 利息の支払額 | -1,880 | -2,310 |
| 法人税等の支払額 | -15,435 | -23,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,840 | 91,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -288 | -5,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,259 | 538 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 645 | -78 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 544 | 204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,390 | -20,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,780 | 3,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,487 | -3,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,189 | -14,430 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 267 | 3,312 |
| 事業譲受による支出 | -13,960 | -3,513 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,098 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,524 | -2,207 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 688 |
| その他の支出 | -2,435 | -3,161 |
| その他の収入 | 4,100 | 1,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,635 | -40,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,806 | -1,399 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,361 | -1,887 |
| 長期借入れによる収入 | 41,616 | 52,447 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,631 | -54,174 |
| 社債の償還による支出 | － | -134 |
| 株式の発行による収入 | － | 34,304 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 103 | 119 |
| 配当金の支払額 | -5,474 | -10,950 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,694 | -11,580 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,491 | -2,578 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | -1,043 | -1,194 |
| その他の収入 | － | 0 |
| その他の支出 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,782 | -7,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 447 | 3,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,129 | 47,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,220 | 170,035 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615 | － |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,170 | － |
