キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -6,098 | 6,007 |
| 減価償却費 | 6,243 | 6,273 |
| 減損損失 | 1,656 | 695 |
| のれん償却額 | 159 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | 1,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,772 | -3,034 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -33 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -29 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,335 | -403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -893 | -893 |
| 支払利息 | 813 | 962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,352 | -218 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 336 | 1,053 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -285 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 117 | 111 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,165 | -24,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,847 | -15,001 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,130 | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,620 | 4,849 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,915 | 2,213 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,772 | 18,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -332 | -568 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 667 | 1,461 |
| その他 | -39 | 131 |
| 小計 | 8,141 | -1,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | 1,277 |
| 利息の支払額 | -865 | -920 |
| 法人税等の支払額 | -932 | -2,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,240 | -4,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -10,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 10,033 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 952 | -9,109 |
| 有価証券の売却による収入 | 295 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,109 | -9,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,736 | 627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,041 | -1,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,698 | -1,346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 474 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 313 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,025 | -381 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 954 | 105 |
| その他の支出 | -1,521 | -576 |
| その他の収入 | 2,046 | 794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,344 | -20,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,667 | 1,118 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -607 | -928 |
| 長期借入れによる収入 | 695 | 2,818 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,798 | -56 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 234 | － |
| 配当金の支払額 | -2,657 | -2,657 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,199 | 291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,179 | -648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274 | -24,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,730 | 41,088 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,088 | 46,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
