キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 188,385 | 161,353 |
| 減価償却費 | 17,911 | 19,918 |
| 減損損失 | 6,609 | － |
| のれん償却額 | 2,741 | 5,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 217 | -4,251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -19 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -456 | 1,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,716 | -5,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,897 | -4,011 |
| 支払利息 | 3,124 | 4,338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,753 | -8,338 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -6,970 | -1,935 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -13,316 | 7,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102,094 | -49,042 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,329 | -11,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,050 | 12,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,584 | 102 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -15 | -813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,079 | 2,731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,780 | 2,848 |
| その他 | -4,385 | 3,970 |
| 小計 | 71,536 | 137,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,722 | 23,221 |
| 利息の支払額 | -3,010 | -4,272 |
| 法人税等の支払額 | -47,972 | -30,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,276 | 125,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,212 | -5,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,222 | 10,061 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,562 | 1,292 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,999 | -28,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,004 | 3,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,666 | -4,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,247 | -32,811 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,041 | 4,287 |
| 事業譲受による支出 | -3,648 | -3,974 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,165 | -49,242 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 328 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5,734 | -7,726 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,822 | 942 |
| その他の支出 | -3,197 | -4,705 |
| その他の収入 | 1,626 | 3,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,385 | -112,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,517 | -4,990 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,279 | -3,631 |
| 長期借入れによる収入 | 54,095 | 95,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,267 | -63,095 |
| 社債の償還による支出 | -77 | -28 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,686 | 3,410 |
| 配当金の支払額 | -21,096 | -25,398 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,762 | -19,510 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,799 | -8 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | -1,015 | -1,526 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,998 | 10,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,444 | 4,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,662 | 27,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,373 | 174,771 |
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