キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 160,856 | 192,029 |
| 減価償却費 | 20,618 | 27,916 |
| 減損損失 | － | 5,926 |
| のれん償却額 | 5,563 | 8,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,251 | 272 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 24 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,496 | 2,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,197 | -10,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,011 | -6,808 |
| 支払利息 | 4,338 | 7,718 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,338 | 1,900 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,935 | -2,965 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,731 | -17,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,042 | -112,119 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,882 | -16,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,270 | -10,321 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 102 | 2,709 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -813 | 348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,731 | -1,853 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,848 | 3,517 |
| その他 | 3,970 | -9,142 |
| 小計 | 137,064 | 65,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,221 | 12,265 |
| 利息の支払額 | -4,272 | -7,540 |
| 法人税等の支払額 | -30,713 | -43,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,300 | 27,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,102 | -5,342 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,061 | 5,371 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,292 | -2,655 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,394 | -63,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,861 | 6,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,498 | -5,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,811 | -45,563 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,287 | 11,554 |
| 事業譲受による支出 | -3,974 | -18,378 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49,242 | -776 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,726 | -14,916 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 942 | 2,790 |
| その他の支出 | -4,705 | -6,038 |
| その他の収入 | 3,513 | 1,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,497 | -135,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,990 | 36,220 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,631 | -4,150 |
| 長期借入れによる収入 | 95,016 | 225,553 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,095 | -45,664 |
| 社債の償還による支出 | -28 | -10,044 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,410 | 12,183 |
| 配当金の支払額 | -25,398 | -26,750 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,510 | -22,271 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 674 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | -5,662 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | -1,526 | 3,217 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -4 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,236 | 133,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,358 | 6,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,398 | 31,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,771 | 206,297 |
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