キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 192,029 | 180,228 |
| 減価償却費 | 27,916 | 30,939 |
| 減損損失 | 5,926 | － |
| のれん償却額 | 8,453 | 4,866 |
| 条件付取得対価に係る公正価値の変動額 | － | -5,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 2,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272 | 512 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -38 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,499 | -2,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -201 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,566 | -3,702 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,808 | -7,788 |
| 支払利息 | 7,718 | 13,188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,900 | -7,606 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,965 | -4,596 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -17,456 | 2,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,119 | -92,188 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,470 | -9,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,321 | 1,572 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,709 | -829 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 348 | 1,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,853 | 24 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,517 | 7,336 |
| その他 | -9,142 | 12,783 |
| 小計 | 65,371 | 124,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,265 | 22,096 |
| 利息の支払額 | -7,540 | -13,238 |
| 法人税等の支払額 | -43,018 | -38,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,078 | 94,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,342 | -417 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,371 | 166 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,655 | -989 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,852 | -71,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,336 | 7,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,579 | -5,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,563 | -61,481 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,554 | 16,261 |
| 事業譲受による支出 | -18,378 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -776 | -11,847 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 837 |
| 長期貸付けによる支出 | -14,916 | -13,738 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,790 | 3,895 |
| その他の支出 | -6,038 | -9,170 |
| その他の収入 | 1,940 | 789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,103 | -144,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,220 | 30,439 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,150 | -7,330 |
| 長期借入れによる収入 | 225,553 | 196,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,664 | -97,345 |
| 社債の償還による支出 | -10,044 | -10,062 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,183 | 13,322 |
| 配当金の支払額 | -26,750 | -31,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4,003 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2,046 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,271 | -29,333 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 674 | 380 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,662 | -4,028 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | 3,217 | -3,363 |
| その他の収入 | | 1 |
| その他の支出 | -77 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,225 | 50,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,327 | 1,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,526 | 2,280 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 206,297 | 208,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
