キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 55,118 | 50,211 |
減価償却費 | 14,388 | 11,503 |
減損損失 | 389 | - |
のれん償却額 | 6,143 | 1,055 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,021 | 3,305 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -37 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,681 | 963 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 368 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,814 | -4,052 |
受取利息及び受取配当金 | -2,003 | -1,468 |
支払利息 | 2,706 | 1,830 |
持分法による投資損益(△は益) | -8,097 | -3,318 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | - |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 1,943 | 1,082 |
災害による損失 | 840 | - |
関係会社整理損 | 53 | - |
関係会社清算損益(△は益) | 212 | - |
持分変動損益(△は益) | 111 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 160 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,152 | -5,803 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,415 | -10,951 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,986 | -3,710 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,506 | 1,106 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,041 | 4,151 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -2,789 | -2,564 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,142 | 1,478 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,274 | 6,907 |
その他 | -847 | 3,633 |
小計 | 54,987 | 55,682 |
利息及び配当金の受取額 | 10,991 | 8,473 |
利息の支払額 | -2,697 | -1,880 |
法人税等の支払額 | -17,557 | -15,435 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,724 | 46,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7,273 | -288 |
定期預金の払戻による収入 | 5,298 | 2,259 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 304 | 645 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 305 | 544 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,998 | -25,390 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,816 | 2,780 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,156 | -2,487 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,810 | -9,189 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 267 |
事業譲受による支出 | - | -13,960 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,158 | - |
長期貸付けによる支出 | -1,771 | -1,524 |
長期貸付金の回収による収入 | 262 | 43 |
その他の支出 | -3,762 | -2,435 |
その他の収入 | 7,065 | 4,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,874 | -44,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -17,153 | -13,806 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 10,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,565 | -1,361 |
長期借入れによる収入 | 39,782 | 41,616 |
長期借入金の返済による支出 | -22,682 | -23,631 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 3,576 | 103 |
配当金の支払額 | -7,297 | -5,474 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11,108 | -7,694 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,449 | -5,491 |
引出制限及び使途制限付預金の純増減額(△は増加) | 1,040 | -1,043 |
その他の収入 | 0 | - |
その他の支出 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,142 | -6,782 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -528 | 447 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,463 | -4,129 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,565 | 122,220 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 615 |
決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 13,170 |