住友林業（1911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月23日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,629 | 34,738 |
| 減価償却費 | 9,810 | 11,453 |
| 減損損失 | 436 | 1,112 |
| のれん償却額 | 847 | 1,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -831 | 499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 964 | -617 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 15 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 88 | 132 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -344 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,435 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,082 | 469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,520 | -1,624 |
| 支払利息 | 1,127 | 1,136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 522 | -1,021 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -124 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 193 | 0 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,124 | 338 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 188 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,130 | 9,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -551 | -7,257 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,948 | 9,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,631 | -23,159 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -297 | 712 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 12,775 | -8,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 221 | -651 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -521 | 137 |
| その他 | 1,506 | 659 |
| 小計 | 64,218 | 29,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,945 | 2,205 |
| 利息の支払額 | -1,224 | -1,172 |
| 法人税等の支払額 | -10,882 | -15,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,057 | 14,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,457 | -45,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,099 | 35,411 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 164 | 3,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,403 | -12,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,379 | 4,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,912 | -2,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,071 | -997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | 3,295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4 | -7,353 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -2,728 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 770 | 596 |
| その他の支出 | -1,176 | -876 |
| その他の収入 | 994 | 832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,476 | -23,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,074 | -2,352 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,917 | -2,198 |
| 長期借入れによる収入 | 7,872 | 8,244 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,001 | -6,854 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 240 | 277 |
| 配当金の支払額 | -3,366 | -3,366 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -241 | -1,035 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,511 | -17,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 593 | 1,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,685 | -25,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,343 | 103,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
