住友林業（1911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,148 | 34,629 |
| 減価償却費 | 8,978 | 9,810 |
| 減損損失 | 211 | 436 |
| のれん償却額 | 267 | 847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,074 | -831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 460 | 964 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 10 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -131 | 88 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 344 | -344 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,435 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -348 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,332 | -1,520 |
| 支払利息 | 1,270 | 1,127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 140 | 522 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -29 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 235 | 193 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -2,124 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 573 | -4,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,401 | -551 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,920 | -4,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,451 | 16,631 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 864 | -297 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,778 | 12,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108 | 221 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -719 | -521 |
| その他 | 104 | 1,506 |
| 小計 | 56,617 | 64,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,403 | 1,945 |
| 利息の支払額 | -1,316 | -1,224 |
| 法人税等の支払額 | -10,794 | -10,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,910 | 54,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -74,356 | -30,457 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,021 | 40,099 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,758 | 164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,692 | -14,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,549 | 5,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,525 | -2,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,047 | -9,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 706 | 770 |
| その他の支出 | -1,152 | -1,176 |
| その他の収入 | 529 | 994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,662 | -10,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -379 | -3,074 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,922 | -1,917 |
| 長期借入れによる収入 | 5,630 | 7,872 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,715 | -11,001 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 739 | 240 |
| 配当金の支払額 | -2,657 | -3,366 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -241 |
| その他の収入 | － | 0 |
| その他の支出 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,305 | 8,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,819 | 52,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,658 | 128,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
