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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年6月30日	自 2024年1月1日至 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	67,366	95,192
減価償却費	9,513	11,036
のれん償却額	2,649	4,722
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-28	-250
賞与引当金の増減額（△は減少）	-6,089	-2,378
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-163	-144
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	-147	-594
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-3	-213
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-172	-368
受取利息及び受取配当金	-1,899	-3,001
支払利息	2,198	3,152
持分法による投資損益（△は益）	-196	779
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-449	-700
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	7,698	-3,133
棚卸資産の増減額（△は増加）	4,827	-71,197
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-1,336	-8,870
仕入債務の増減額（△は減少）	-18,060	-22,903
前受金の増減額（△は減少）	-347	3,615
契約負債の増減額（△は減少）	4,182	6,748
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,268	-2,241
その他の流動負債の増減額（△は減少）	115	206
その他	4,749	-5,427
小計	75,678	4,033
利息及び配当金の受取額	6,071	5,981
利息の支払額	-2,326	-3,443
法人税等の支払額	-16,569	-27,038
営業活動によるキャッシュ・フロー	62,854	-20,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-5,054	-215
定期預金の払戻による収入	5,061	62
短期貸付金の増減額（△は増加）	351	850
有価証券の売却及び償還による収入	－	5
有形固定資産の取得による支出	-10,749	-31,071
有形固定資産の売却による収入	494	1,113
無形固定資産の取得による支出	-2,110	-2,757
投資有価証券の取得による支出	-13,102	-20,472
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,376	1,223
事業譲受による支出	－	-16,161
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-10,247	-195
長期貸付けによる支出	-585	-7,690
長期貸付金の回収による収入	876	28
その他の支出	-1,993	-1,192
その他の収入	1,160	925
投資活動によるキャッシュ・フロー	-33,521	-75,548
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,146	47,188
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	25,000	50,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,904	-2,256
長期借入れによる収入	55,424	57,353
長期借入金の返済による支出	-49,046	-33,256
社債の償還による支出	-6	-10,022
非支配株主からの払込みによる収入	45	4,410
配当金の支払額	-13,060	-13,375
非支配株主への配当金の支払額	-8,686	-11,732
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-5	-5,662
引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加）	-110	2,525
その他の収入	0	0
その他の支出	-2	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,797	85,171
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,174	8,954
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	44,304	-1,890
現金及び現金同等物の四半期末残高	191,677	172,881

住友林業（1911）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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