キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 92,959 | 87,454 |
| 減価償却費 | 13,934 | 14,485 |
| のれん償却額 | 4,058 | 3,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -250 | -103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,378 | -2,007 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -168 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -594 | -1,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -213 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -368 | -638 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,001 | -4,057 |
| 支払利息 | 3,152 | 5,539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 779 | -5,149 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -700 | -324 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,133 | 13,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,197 | -74,994 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,870 | 1,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,903 | -17,961 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,615 | -1,230 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,748 | 4,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,241 | -100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 206 | 1,561 |
| その他 | -5,427 | 1,788 |
| 小計 | 4,033 | 24,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,981 | 11,647 |
| 利息の支払額 | -3,443 | -5,201 |
| 法人税等の支払額 | -27,038 | -22,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,467 | 8,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -215 | -63 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 72 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 850 | 604 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,071 | -35,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,113 | 2,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,757 | -2,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,472 | -20,512 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,223 | 2,989 |
| 事業譲受による支出 | -16,161 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195 | -2,964 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,690 | -4,687 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 33 |
| その他の支出 | -1,192 | -5,243 |
| その他の収入 | 925 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,548 | -65,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,188 | 11,663 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,256 | -3,798 |
| 長期借入れによる収入 | 57,353 | 105,257 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,256 | -43,619 |
| 社債の償還による支出 | -10,022 | -10,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4,001 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,410 | 8,809 |
| 配当金の支払額 | -13,375 | -16,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,732 | -17,393 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 380 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,662 | -3,063 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | 2,525 | -982 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | － | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,171 | 26,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,954 | -4,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,890 | -34,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,881 | 171,572 |
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