キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 88,221 | 59,320 |
| 減価償却費 | 14,485 | 15,505 |
| のれん償却額 | 2,339 | 6,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,007 | -569 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -168 | -129 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,317 | -330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -638 | -609 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,057 | -5,955 |
| 支払利息 | 5,539 | 9,242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,149 | 11,278 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,578 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,973 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 13,232 | -16,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,994 | -73,516 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,587 | 4,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,961 | 1,200 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,230 | 333 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,006 | 14,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100 | -1,482 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,561 | -35,328 |
| その他 | 1,464 | -2,000 |
| 小計 | 24,725 | -23,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,647 | 6,988 |
| 利息の支払額 | -5,201 | -10,537 |
| 法人税等の支払額 | -22,699 | -18,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,473 | -45,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -4,344 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 430 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 604 | 2,977 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 62 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,624 | -25,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,416 | 4,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,924 | -3,684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,512 | -33,956 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,989 | 26,265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,964 | -478,162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,344 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,687 | -3,934 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 33 |
| その他の支出 | -5,243 | -4,048 |
| その他の収入 | 361 | 1,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,481 | -514,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,663 | 633,284 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,798 | -4,374 |
| 長期借入れによる収入 | 105,257 | 32,366 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,619 | -34,635 |
| 社債の償還による支出 | -10,022 | -20,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,001 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,809 | 3,155 |
| 配当金の支払額 | -16,462 | -17,295 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,393 | -10,945 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 380 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,063 | -119 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | -982 | 628 |
| その他の収入 | | 395 |
| その他の支出 | -28 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,740 | 582,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,456 | 3,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,725 | 26,505 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 171,572 | 235,082 |
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