受取手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2020年12月31日)
現金及び預金	314	百万円	3,182	百万円
受取手形及び売掛金	36		36
完成工事未収入金	766		1,692

担保付債務は、次のとおりであります。

2022/11/11 10:08

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が当連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2020年12月31日)
受取手形	-	百万円	6,018	百万円
支払手形	-		3,196

2022/11/11 10:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、未収入金は顧客の信用リスクに晒されております。短期貸付金は、主として短期資金の運用を目的に一定以上の格付けのある金融機関と契約している現先取引であり、信用リスクは軽微であります。有価証券は、主に短期間で決済される譲渡性預金であります。投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する株式であり、市場価格変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、工事未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

2022/11/11 10:08